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金融交易管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 账户管理 | |
| ...... 账户开户 | 账户类型、账号、客户类型、客户姓名、证件类型、证件号码、手机号码、邮箱地址、账户状态、开户机构、开户时间、归属地、账户管理费、利率、透支额度、币种、交易密码、银行卡号、是否绑定银行卡 |
| ...... 账户查询 | 账户编号、账户名称、账户类型、账户余额、开户日期、开户人姓名、开户人身份证号码、账户状态、账户所属银行、账户所属分支机构、账户备注 |
| 资金清算 | |
| ...... 资金结算 | 资金结算、交易编号、交易日期、交易金额、收款方账户、付款方账户、支付方式、结算状态、备注 |
| ...... 资金调拨 | 账户名称、转出账户、转入账户、交易金额、交易日期、交易时间、交易类型、交易备注 |
| ...... 资金查询 | 交易日期、交易类型、交易金额、资金余额、账户名称、账户类型、银行名称、银行账号、交易状态、收支类型、交易备注 |
| 风险控制 | |
| ...... 风险评估 | 客户姓名、客户年龄、客户性别、客户职业、客户工作单位、客户手机号码、客户身份证号码、投资产品类型、风险承受能力评级、投资经验、财务状况、偏好投资时长、预期目标收益率、预期投资额、其他风险提示 |
| ...... 风险监控 | 风险类型、风险等级、风险描述、风险发生时间、风险责任人、风险状态、风险影响程度、风险处理措施、风险处理结果、风险跟踪记录 |
| ...... 风险报表 | 报表名称、报表编号、报表日期、客户名称、资产组合、证券代码、证券名称、交易类型、交易数量、交易价格、交易金额、交易费用、交易日期、投资组合风险、市场风险、信用风险、操作风险、波动性风险、市场流动性风险、操作流动性风险、商品价格风险、利率风险、汇率风险、信用违约风险、基金风险、计算方法、风险值、风险评价、审计人、审计日期 |
| ...... 员工培训 | 培训类型、培训内容、培训时间、培训地点、培训费用、培训讲师、培训参与人员、培训评价结果、培训证书发放情况 |
| 报表统计 | |
| ...... 业绩统计 | 交易日期、交易类型、交易金额、手续费、交易方向、交易账号、对方账号、对方支行、交易状态、统计日期、业务员、所属部门、交易备注 |
| ...... 盈亏分析 | 交易日期、交易类别、交易金额、交易股数、交易费用、盈亏金额、盈亏比例、盈亏状态、备注 |
| ...... 收入报表 | 收入ID、收入日期、收入类型、收入金额、收入来源、收入分类、收入说明、创建时间、创建人员、更新时间、更新人员、审核状态 |
| 合规管理 | |
| ...... 合规检查 | 交易类型、交易金额、交易日期、交易双方、交易地点、交易账号、交易目的、是否涉及关联方、是否属于异常交易、是否符合合规规定、是否需要额外审批、审批结果、审批意见、是否需要备案、备案结果、备案意见、交易风险评估结果、交易风险评估说明、交易合规检查结果、交易合规检查说明 |
| ...... 合规报告 | 报告编号、报告日期、报告名称、报告类型、报告描述、报告状态、报告提交人、报告审核人、报告审核日期、客户姓名、客户身份证号、客户手机号码、客户性别、客户年龄、客户地址、客户职业、客户风险承受能力、交易日期、交易时间、交易类型、交易金额、交易对手方、交易备注、合规事项、合规意见、处理结果、处理人、处理日期、监管机构要求、监管机构反馈、监管机构意见、监管机构处理结果 |
| ...... 合规培训 | 培训类型、培训内容、培训日期、培训时间、培训地点、培训讲师、培训人数、培训评价、是否合规证书 |
| 客户管理 | |
| ...... 客户信息维护 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户手机号码、客户邮箱地址、客户身份证号码、客户住址、客户职业、客户婚姻状况、客户学历、客户收入水平、客户投资偏好、客户风险承受能力、客户投资经验 |
| ...... 客户查询 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户身份证号码、客户手机号码、客户邮箱、客户地址、客户职业、客户公司名称、客户所属行业、客户注册时间、客户风险评级、客户账户类型、客户账户状态、客户资产总值、客户交易次数、客户交易金额、客户信用额度、客户备注 |
| ...... 客户分析 | 客户编号、客户姓名、性别、年龄、联系电话、邮箱、身份证号码、职业、身份证地址、居住地址、婚姻状况、教育程度、子女数量、月收入、投资偏好、风险承受能力、投资目标、投资经验、理财需求、评估日期、评估人员 |
| 银行对接 | |
| ...... 银行账户管理 | 账户名称、账户类型、账户状态、开户行、开户地区、开户日期、账户余额、账户币种、账户关联客户、账户所属银行、账户所属机构、是否允许透支 |
| ...... 银行交易查询 | 交易日期、交易时间、交易类型、交易金额、交易状态、交易渠道、交易账户、对方账户、对方姓名、对方银行、交易备注 |
| ...... 银行数据对账 | 对账日期、银行账号、账户名称、交易流水号、交易日期、交易金额、交易类型、交易状态、对账结果、备注 |
| 基础数据 | |
| ...... 行情管理 | 交易品种、价格、时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、涨跌幅、买一价、卖一价、买一量、卖一量、成交量、成交额、买二价、卖二价、买二量、卖二量、买三价、卖三价、买三量、卖三量、买四价、卖四价、买四量、卖四量、买五价、卖五价、买五量、卖五量、加权平均价、涨跌停限制、换手率、市盈率、市净率、总市值、流通市值、上市日期、振幅、委托买入价格、委托卖出价格、委托数量、委托状态、委托类型、委托时间、成交数量、成交价格、成交时间 |
| ...... 证券信息管理 | 证券代码、证券名称、证券类型、发行日期、上市日期、退市日期、交易所、行业分类、地区分类、发行价格、发行数量、机构投资者持股比例、个人投资者持股比例、外资投资者持股比例、总股本、流通股本、市盈率、市净率、每股净资产、每股收益、每股现金流、股息率、每股股息、流通市值、总市值、关联股票、主要经营业务、研究报告网址 |
| ...... 数据字典 | 交易编号、交易类型、交易日期、交易金额、交易状态、客户姓名、客户账号、客户余额、客户联系方式、收款银行、收款账号、付款银行、付款账号、备注 |
| 员工管理 | |
| ...... 员工信息维护 | 员工姓名、员工工号、员工性别、员工出生日期、员工联系电话、员工邮箱、员工部门、员工职位、员工入职日期、员工离职日期、员工状态、员工地址、员工银行账号、员工所属上级、员工薪资、员工假期余额、员工备注 |
| ...... 员工考核 | 员工名称、员工编号、考核日期、考核项目、考核分数、考核结果、考核评语、考核人员、审核人员、绩效等级 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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