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高效投资组合管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 数据管理 | |
| ...... 数据导入 | 证券代码、证券名称、证券类型、所属资产类别、国家/地区、市场、公司、币种、IPO日期、购买日期、持有数量、市值、成本价、当前价、总盈亏、盈亏比例、年化收益率、分红金额、分红率、是否可卖空、是否可融资、是否可融券、是否特殊交易、备注 |
| ...... 数据清洗 | 数据源名称、数据源类型、数据提供方、数据获取方式、数据获取周期、数据获取时间范围、数据清洗方式、数据清洗周期、缺失值处理方式、异常值处理方式、重复值处理方式、数据转换方式、数据截断方式、数据标准化方式、数据合并方式、数据匹配方式、数据去重方式、数据重采样方式 |
| ...... 数据校验 | 证券代码、证券名称、资产类别、收益率、风险率、数据来源、投资金额、股票数量、币种、交易日期、交易类型、交易费用、账户余额 |
| ...... 数据存储 | 投资组合ID、投资组合名称、投资组合类型、投资组合风险等级、投资组合经理姓名、投资组合经理电话、投资组合经理邮箱、投资组合创建日期、投资组合更新日期、投资组合描述、投资组合成员、投资组合目标收益率、投资组合目标波动率、投资组合最大回撤、投资组合指定基准、投资组合当前市值、投资组合累计收益、投资组合累计收益率 |
| 投资组合管理 | |
| ...... 组合创建 | 组合名称、组合描述、组合类型、组合风格、投资目标、预期回报率、风险容忍度、起始日期、结束日期、初始投资金额、投资周期、可用资金、持仓比例设定方式、组合成员、组合权重、组合风险控制方式 |
| ...... 组合分析 | 组合名称、组合描述、资产类别、资产代码、权重、预期收益率、预期风险、Beta系数、夏普比率、信息比率、Treynor比率、最大回撤、Alpha系数、配对交易相关系数、相关性矩阵、成立日、更新日期、操作人员 |
| ...... 组合优化 | 组合标识、组合名称、组合描述、组合类型、组合风险水平、组合目标收益率、组合最低投资额、组合最高投资额、组合资产类别限制、组合权重限制、组合调整频率、组合历史数据长度、组合优化算法、组合调仓成本、组合调仓限制、组合监测与评估 |
| ...... 组合调整 | 资产类别、资产名称、买卖类型、交易数量、交易价格、成交金额、交易费用 |
| ...... 组合回测 | 组合名称、基准指数、起始日期、结束日期、持仓比例、调仓频率、资金量、系统交易费用、买入费用、卖出费用、红利再投资、停牌操作、滑点、买入触发条件、卖出触发条件、固定止损点、固定获利点、动态止损点、动态获利点、调仓时机、增长率策略、换手率控制、偏离度控制、估值调整策略、可用资金比例、防御性策略、技术分析策略、基本面分析策略、宏观经济分析策略、单只股票买卖策略、市场情绪分析策略、风险控制策略、行业分散度控制策略、相关性控制策略、投资模型选择、增长模型参数、价值模型参数、技术模型参数、蒙特卡洛模型参数、贵金属模型参数、固定收益模型参数、货币市场模型参数、期货模型参数、衍生工具模型参数、综合风险控制策略、策略风险控制指标、最优组合分析、风险收益分析、分位数分析、分布图分析、投资组合评估指标、投资组合交易情况、投资组合收益情况、投资组合回测结果 |
| 交易管理 | |
| ...... 交易下单 | 证券代码、买卖方向、交易数量、交易价格、交易方式、委托有效期、委托属性、预留信息 |
| ...... 交易确认 | 交易编号、交易日期、交易类型、资产名称、资产代码、交易数量、交易价格、成交金额、交易费用、确认状态、客户姓名、客户账号、经纪人姓名、经纪人账号、交易备注 |
| ...... 交易撤销 | 交易编号、交易类型、交易日期、交易股票代码、交易股票名称、交易数量、交易价格、交易金额、手续费、交易方向、交易状态 |
| ...... 交易查询 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易数量、交易价格、交易费用、交易备注 |
| 风险管理 | |
| ...... 风险评估 | 投资组合名称、投资组合描述、投资组合总价值、投资组合风险等级、预期收益率、预期波动率、最大回撤、夏普比率、特雷诺比率、索提诺比率、Alpha系数、Beta系数 |
| ...... 风险控制 | 投资组合名称、投资组合类型、投资组合规模、投资组合成立日期、最大回撤、目标回报率、预期风险、可接受的最大损失、风险控制策略、资产配置策略、交易执行方式、交易成本评估、结算方式、交易限制、市场流动性监控、停牌股票处理、调仓频率、数据统计周期、风险报告生成周期 |
| ...... 风险报告 | 报告编号、报告日期、报告生成人、投资组合名称、投资组合起始日期、投资组合终止日期、投资组合总资产、组合内各资产的占比、组合内各资产的市值、组合的总预期收益率、组合的总预期风险、组合的总实际收益率、组合的总实际风险、组合的调整收益率、组合的调整风险、组合的最大回撤、组合的收益曲线、风险评估结果、建议的风险调整方案、其他附加说明 |
| 策略管理 | |
| ...... 策略制定 | 策略名称、投资对象、投资周期、风险偏好、预期收益率、最大回撤、资产配置比例、市场状况判断方法、止损条件、止盈条件、投资组合评估方法、调仓频率、交易成本、资金管理规则、参考指标 |
| ...... 策略回测 | 回测编号、回测名称、回测时间范围、策略编号、策略名称、投资组合编号、投资组合名称、初始资金、买入成本、卖出成本、止损比例、数据频率、调仓周期、调仓时间点、回测结果展示方式、是否使用市场价、是否使用复权价 |
| ...... 策略优化 | 投资资产、投资仓位限制、风险偏好、投资周期、投资目标、预期收益率、交易成本 |
| 资产管理 | |
| ...... 资产分类 | 资产名称、资产类型、资产代码、资产数量、资产市值、资产权重 |
| ...... 资产分配 | 资产类别、资产比例、最小资产比例、最大资产比例、调整频率、调整幅度、风险承受能力、预设投资期限、目标回报率、预期波动率、相关性矩阵、预估收益率、预估风险率、约束条件、费用率、流动性要求、偏好约束条件、市场约束条件、限制条件、策略约束条件、约束条件优化、资本市场线、有效前沿线、最小方差组合、切线投资组合、优化投资组合、风险贡献度、预期收益率、预期风险率、历史收益率、历史波动率、Beta系数、特定方差、特定收益率、夏普比率、信息比率、M测度、Treynor比率、阿尔法系数、贝塔系数、R平方、价值、市净率、市盈率、PEG比率、股息收益率、资产负债率、净资产收益率、资本回报率 |
| ...... 资产评估 | 资产名称、资产类型、持有数量、投资金额、投资日期、当前价格、当前总值、盈亏金额、盈亏比例、收益率、分配比例 |
| 知识库管理 | |
| ...... 文档管理 | 文档编号、文档名称、文档类型、文档位置、上传人、上传时间、关联项目、备注 |
| ...... 问题解答 | 问题标题、问题内容、回答、是否被解决、解决者、解决日期、是否需要跟进、跟进人、跟进日期 |
| ...... 经验分享 | 投资组合名称、投资组合目标、投资组合类型、投资组合风险偏好、投资组合时间周期、预期收益率、预期波动率、单个资产投资限额、投资组合适配性评估、投资组合回测结果、资产类别配置比例、资产类别预期收益率、资产类别预期波动率、资产类别相关性矩阵、资产类别历史回报率、风险调整后收益率、最大回撤、夏普比率 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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