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金融资产管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 资产管理 | |
| ...... 资产配置 | 资产类型、资产代码、资产名称、所属资产组合、所属资产类别、投资金额、投资比例、投资期限、预期收益率、风险等级、投资目标、追加投资金额、追加投资日期、投资顾问、管理人、托管人、投资策略、优先级、投资限制、适合投资者类型、风险控制措施、备注 |
| ...... 资产分析 | 资产类型、资产编号、资产持有人、资产价值、资产风险等级、资产状态、资产所属部门、资产购买日期、资产到期日期、资产购买金额、资产所属项目、资产所属地区、资产描述、资产相关文档、资产备忘录、创建时间、更新时间 |
| ...... 资产报告 | 资产类型、资产名称、资产编号、拥有人、购买日期、购买价格、当前价值、资产状态、资产位置、使用部门、资产责任人、资产分类、资产标签、备注 |
| ............ 绩效指标 | 指标名称、指标类型、指标分类、指标权重、考核周期、考核对象、考核方式、考核标准、参考值、实际值、完成率、得分、考核结果、备注 |
| .................. 风险评估 | 客户姓名、客户年龄、客户职业、客户收入、投资偏好、投资目标、投资资金规模、投资经验、投资知识、风险承受能力、投资期限、保险需求、保费支付能力、债务负担、资产配置偏好、投资限制、风险评估结果、评估日期 |
| .................. 风险控制 | 风险等级、风险值、风险控制措施、风险评估结果、风险监测指标、风险灾备计划、风险溢价率、风险调整收益率、风险权重、风险报告、风险限额、风险警示线、风险管理策略、风险指标、风险评估模型、风险分散、风险敞口、风险控制手段、风险监测频率、风险评级模型、风险溢酬、风险避险、风险投资、风险准备金、风险调整因素、风险传导、风险决策、风险管理框架、风险偏好、风险分析、风险回报比、风险控制报表、风险管理流程、风险度量指标、风险计量模型 |
| .................. 风险报告 | 报告编号、报告时间、产品名称、产品代码、投资经理、客户名称、客户类型、风险等级、资产规模、风险暴露、投资组合、投资策略、期望收益率、预计风险率、当期收益率、风险评估、风险分析、风险控制措施、操作记录、备注 |
| 风险管理 | |
| ...... 风险评估 | 客户姓名、客户年龄、客户职业、客户收入、投资偏好、投资目标、投资资金规模、投资经验、投资知识、风险承受能力、投资期限、保险需求、保费支付能力、债务负担、资产配置偏好、投资限制、风险评估结果、评估日期 |
| ...... 风险控制 | 风险等级、风险值、风险控制措施、风险评估结果、风险监测指标、风险灾备计划、风险溢价率、风险调整收益率、风险权重、风险报告、风险限额、风险警示线、风险管理策略、风险指标、风险评估模型、风险分散、风险敞口、风险控制手段、风险监测频率、风险评级模型、风险溢酬、风险避险、风险投资、风险准备金、风险调整因素、风险传导、风险决策、风险管理框架、风险偏好、风险分析、风险回报比、风险控制报表、风险管理流程、风险度量指标、风险计量模型 |
| ...... 风险报告 | 报告编号、报告时间、产品名称、产品代码、投资经理、客户名称、客户类型、风险等级、资产规模、风险暴露、投资组合、投资策略、期望收益率、预计风险率、当期收益率、风险评估、风险分析、风险控制措施、操作记录、备注 |
| 投资管理 | |
| ...... 投资策略 | 投资组合构成、风险偏好、资产配置比例、前期筛选标准、投资期限、预期收益率、目标风险收益特征、资产类别权重、交易品种选择、投资阶段、投资风格、投资限制、投资目标、资产流动性要求、资产评估指标、资金流动性需求、市场趋势预测、投资理念、交易规则 |
| ...... 投资组合 | 投资组合名称、投资组合类型、资产管理人名称、资产管理人地址、资产目标风险、资产配置比例、投资策略、投资周期开始日期、投资周期结束日期、投资组合价值、投资组合收益率、投资组合风险评估、投资组合绩效评级 |
| ...... 投资记录 | 投资编号、投资人、投资产品、投资金额、投资日期、投资期限、投资收益、收益计算方式、投资状态、投资风险等级、到期日期、是否可退款、退款日期、备注 |
| 交易管理 | |
| ...... 交易委托 | 委托编号、委托类型、证券代码、证券名称、委托价格、委托数量、委托金额、委托时间、委托状态、委托方式、交易市场、委托人账号、委托人姓名、经纪商账号、经纪商名称、手续费、印花税、过户费、成交时间 |
| ...... 交易确认 | 交易编号、交易类型、交易日期、资产代码、资产名称、交易方向、交易数量、成交价格、交易金额、交易费用、结算日期、对方机构、交易状态、备注 |
| ...... 交易记录 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易货币、交易对手方、交易备注、关联资产、关联账户、关联用户、创建人、创建时间、修改人、修改时间 |
| 业绩评价 | |
| ...... 绩效报表 | 报表名称、报表日期、绩效指标、参考基准、市值增长率、收益率、夏普比率、累计收益率、风险指标、资产配置情况、期末资产净值、收益分析、持仓分析、交易记录、分红记录、报告人、备注、社交软件 |
| ...... 绩效分析 | 绩效指标、资产类型、投资产品、交易时间、资产成本、持有数量、当前市值、投资收益率、业绩排名、年化收益率、资产配置比例、基准指数、风险指标、手续费、交易成本、募集规模、基金规模、基金份额、分红、申购费率、赎回费率、业绩报酬、风险收益比、回撤、最大回撤、夏普比率、平均回报率、标准差、信息比率、Alpha、Beta、Rsquared、投资经理评级、资产组合、收益分配方式、日期 |
| 客户管理 | |
| ...... 客户查询 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户年龄、客户手机号码、身份证号码、客户邮箱、客户地址、客户职业、客户婚姻状况、客户学历、客户籍贯、客户账户余额、客户账户类型、客户风险评估等级、客户投资偏好、客户投资经验年限、客户投资目标、客户投资时间区间、客户投资金额、客户投资产品名称、客户投资周期、客户风险承受能力 |
| ...... 客户分析 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户年龄、客户国籍、客户职业、客户学历、客户婚姻状况、客户投资偏好、客户风险承受能力、客户资产规模、客户收入情况、客户家庭情况、客户投资品种偏好、客户投资经验、客户风险偏好、客户投资目标、客户投资时间偏好、客户资产分配比例、客户投资收益率预期、客户投资风险容忍度、客户理财知识水平、客户投资意愿、客户投资周期、客户偏好投资方式 |
| ...... 客户报告 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、联系方式、电子邮箱、家庭住址、职业、学历、个人年收入、家庭年收入、客户投资偏好、客户风险承受能力、客户投资目标、客户投资时间段、客户投资期望收益率、客户资产规模、客户持有资产类型、客户持有股票的代码、客户持有基金的代码、客户风险评估结果、客户投资建议 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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