18696588163 / 18696588163
QQ咨询
微信咨询
企业微信
基金投资风险管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 基金管理 | |
| ...... 基金数据分析 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司、基金规模、发行日期、基金经理、投资策略、投资范围、申购费率、赎回费率、手续费费率、最低投资金额、是否支持定投、收益分配方式、风险等级 |
| ...... 基金组合管理 | 基金组合名称、基金组合代码、基金经理、基金组合类型、基金规模、投资策略、基金净值、投资收益率、风险指标、风险评级、资产配置、行业分布、资产组合、资金流向、基金费用、份额赎回方式、份额转换方式、基金业绩、基金流动性、投资限制、市场行情分析、资产负债比例、市场价值、个股持仓、债券持仓、衍生品持仓、现金及存款持仓、权益比例、信用评级、杠杆比例、资金流入、资金流出、交易费用、申购费率、赎回费率、管理费率、托管费率、业绩比较基准、投资风格、存续期、基金份额、持有人人数、公告要求、投资标的、盈利能力指标、成长性指标、资产负债状况、现金流状况、最大回撤、模拟回测结果、风险收益指标、业绩统计、基金经理评价、策略调整、基金业务拓展、基金产品创新、产品推广方式、基金销售策略、风险控制措施、基金投资者保护 |
| 风险评估管理 | |
| ...... 风险等级评估 | 基金名称、基金代码、风险等级、风险评估时间、投资者姓名、投资者身份证号码、投资者性别、投资者年龄、投资者职业、投资者年收入、投资者投资经验、投资者风险承受能力、投资者投资目标、投资者投资期限、投资者资产规模、投资者家庭状况、投资者教育程度、投资者健康状况、投资者投资知识水平、投资者家庭负债情况、投资者风险偏好、投资者流动性需求、投资者投资兴趣、投资者投资意愿、风险等级评估结果、风险等级评估得分、风险等级评估意见、目标风险等级、实际风险等级、风险承受能力等级、投资建议、风险提示 |
| ...... 风险测评报告生成 | 客户姓名、客户身份证号码、风险评估日期、投资经验、投资目标、年收入、资产规模、投资知识、投资期限、风险偏好、投资经验说明、其他风险评估说明 |
| 投资管理 | |
| ...... 投资组合管理 | 组合名称、组合代码、组合类型、投资金额、投资日期、投资期限、风险等级、预期收益率、实际收益率、最大回撤、投资策略、基金经理、投资比例、盈亏记录、历史业绩、评级机构、评级时间、备注 |
| ...... 投资交易记录 | 交易日期、交易时间、交易类型、基金名称、买入金额、买入份额、买入价格、卖出金额、卖出份额、卖出价格、交易费用、操作人员、确认状态、备注 |
| ...... 收益分析 | 投资产品名称、投资产品类型、投资开始时间、投资结束时间、投资金额、投资收益、收益率、风险级别、投资期限、投资回报率、投资资产分布类型、预期收益率、实际收益率、收益日期、所属机构、客户姓名、客户类型、优先级 |
| 市场数据管理 | |
| ...... 实时行情查询 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金风险等级、基金净值、基金累计净值、基金单位净值增长率、基金累计净值增长率、基金规模、基金管理人、基金托管人、基金成立日、基金最新净值日期、基金最新估值日期、申购状态、赎回状态、七日年化收益率、成立以来收益率、近一年收益率、近三年收益率、近五年收益率、基金经理、基金经理任职时间、基金经理管理基金数、基金经理任职回报率、基金投资策略、基金投资领域、基金投资风格、基金持仓股票数量、基金持仓债券数量、基金持仓股票占比、基金持仓债券占比、基金持仓现金占比、基金持仓其他占比、基金持仓行业分布、基金持仓地域分布、基金最新公告日期 |
| ...... 历史行情查询 | 基金代码、基金名称、起始日期、结束日期、时间频率、数据类型、数据范围、排序方式 |
| ...... 行业指数查询 | 行业名称、行业指数代码、起始日期、结束日期、数据频率、数据类型、排序方式、筛选条件、查询按钮 |
| 通知提醒管理 | |
| ...... 风险提醒 | 投资者名称、证件类型、证件号码、投资者类型、风险承受能力、投资期限、投资目标、投资者经验、投资者年龄、投资金额、风险测评结果 |
| ...... 市场动态通知 | 通知标题、通知内容、通知时间、通知类型、通知状态、通知发送人、通知接收人、通知来源、通知链接、是否置顶、是否推送 |
| ...... 资金变动提醒 | 投资人姓名、投资人身份证号码、手机号码、变动类型、变动金额、变动时间、操作人姓名、操作人身份证号码、备注 |
| 报表统计管理 | |
| ...... 投资者报表统计 | 姓名、身份证号、联系电话、投资金额、投资产品、投资风险承受能力、投资目标、投资偏好、投资经验、投资知识水平、签名确认 |
| ...... 风险分析报告 | 基金名称、基金代码、基金类型、投资主体、投资经理、投资策略、投资领域、投资风格、基准指数、业绩数据、风险评级、风险收益比、投资期限、投资目标、投资限制、分红政策、托管银行、基金公司、投资者适当性评估、投资组合分析、经济环境分析、政策环境分析、市场环境分析、其他风险信息 |
| ...... 投资情况汇总 | 投资项目名称、投资金额、投资日期、投资类型、参与人员、投资收益、投资周期、是否完成退出、退出日期、退出金额、投资备注 |
|
免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
|