QQ咨询
微信咨询
企业微信
基金投资管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 基金信息管理 | |
| 资金管理 | |
| 交易记录管理 | |
| ...... 交易统计 | 交易编号、基金名称、交易类型、交易金额、交易日期、成交单位份额、成交金额、份额余额、投资人姓名、投资人手机号码 |
| 投资组合管理 | |
| ...... 组合列表 | 组合名称、组合类型、基金经理、基金规模、成立日期、投资策略、投资目标、风险等级、最新净值、累计净值、近三年收益率、近五年收益率 |
| ...... 组合详情 | 组合名称、组合代码、组合类型、基金经理、最新净值日期、最新净值、日涨幅、近一周涨幅、近一月涨幅、近三月涨幅、近六月涨幅、近一年涨幅、近三年涨幅、成立日期、投资风格、投资目标、投资范围、托管银行、托管费率、管理费率、手续费率、赎回费率、最低认购金额、最低追加金额、成立规模、最大规模、截止日期、基金公司、信托公司、基金份额类别、交易所代码 |
| ...... 风险测评 | 投资者姓名、证件类型、证件号码、联系方式、风险偏好类型、投资年限偏好、投资收益率期望、投资资金来源、投资经验、风险揭示书签署情况 |
| ...... 测评结果查看 | 报告名称、评估对象、评估时间、评估结果、评估得分、评估等级、评估建议 |
| 风险评估管理 | |
| ...... 风险提示 | 风险等级、投资风险、市场风险、操作风险、信用风险、行业风险、地区风险、利率风险、政策风险、流动性风险、汇率风险、风险收益特征、费用风险 |
| 资讯管理 | |
| ...... 行业新闻 | 新闻标题、新闻内容、发布时间、新闻来源、行业分类、作者、是否置顶、是否推荐、是否热点 |
| ...... 基金动态 | 基金代码、日期、基金名称、基金规模、累计净值、日涨跌幅、申购状态、赎回状态、基金经理、成立日期、基金公司、风险等级 |
| 通知提醒管理 | |
| ...... 风险提醒 | 风险等级、风险类型、风险描述、风险识别、风险评估、风险控制措施、风险监测、风险报告、风险提示、风险管理、风险预警、风险衡量、投资者风险承受能力、风险偏好、风险敞口、风险管理策略、风险控制方法、风险收益比、风险分散、风险管理工具、风险管理流程、风险防范措施、风险监测系统、风险调查、风险监控、风险评级、风险监管、风险辨识、风险定级、风险因子、风险敞口限制、风险管理体系、风险承受能力评估、风险控制指标、风险回报比例、风险偏好程度、风险投资、风险披露、风险评估报告、风险管理程序、风险衡量工具、风险控制政策、风险报酬率、风险分析、风险输送、风险溢价、风险管理框架、风险投资组合、风险容忍度、风险控制系统、风险因子提醒、风险控制手段、风险保障、风险应对、风险控制措施有效性 |
| 报表统计管理 | |
| ...... 资金报表 | 报表名称、报表编号、报表日期、基金代码、基金名称、报表类型、报表单位、报表批次、报表总份数、报表总金额、报表状态、基金经理、产品经理、编制日期、审核日期、制表人、审核人、备注 |
| ...... 收益报表 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、收益日期、单位净值、累计净值、日涨幅、近一周涨幅、近一月涨幅、近三月涨幅、近六月涨幅、近一年涨幅、近三年涨幅、成立以来涨幅、申购费率、赎回费率 |
| ...... 投资组合报表 | 报表名称、报表日期、投资组合名称、投资组合代码、投资组合规模、投资组合创建日期、投资组合更新日期、投资组合类型、基金经理姓名、基金经理工号、基金经理职称、基金经理入职日期、基金经理离职日期、基金经理联系方式、平均年化收益率、风险测评、前十大持仓股票、前十大持仓股票、前十大持仓股票、前十大持仓股票、前十大持仓股票、前十大持仓股票、前十大持仓股票、前十大持仓股票、前十大持仓股票、前十大持仓股票 |
|
免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
|