18696588163 / 18696588163
QQ咨询
微信咨询
企业微信
基金投资与收益管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 基金管理 | |
| ...... 资金管理 | 资金账号、账户姓名、开户行、资金余额、基金投资金额、赎回金额、银行卡号、收款银行、收款账号、收款户名、手续费、申购费率、赎回费率、最低申购金额、最低赎回金额、投资期限、交易类型、交易时间、备注 |
| ...... 基金信息管理 | 基金名称、基金类型、基金代码、基金公司、基金经理、基金规模、基金成立日期、基金净值更新时间、基金风险等级、投资策略、投资目标、投资范围、委托人姓名、委托人身份证号、委托人手机号、委托人邮箱、委托日期、委托金额、委托期限、委托费率、委托方式、是否首次委托、收益分配方式、分红方式、分红到账日期、申购状态、赎回状态 |
| ...... 交易记录管理 | 交易日期、基金名称、基金代码、交易类型、交易金额、交易费用、交易份额、货币类型、初始净值、当前净值、收益率、累计收益、操作人员、备注 |
| 收益管理 | |
| ...... 收益统计管理 | 报告名称、统计日期、基金名称、基金代码、币种、报告周期、收益率、分红金额、分红确认日期、分红方式、申购金额、赎回金额、交易费用、投资收益、基金净值、报告状态 |
| ...... 收益分析管理 | 投资产品名称、投资产品类型、投资日期、投资金额、投资收益率、投资收益金额、实现收益日期、手续费、分红金额、赎回金额 |
| ...... 风险评估管理 | 风险级别、风险评估日期、风险评估人员、投资项目、项目风险评估、资产风险评估、市场风险评估、管理风险评估、操作风险评估、其他风险评估、总体风险评估、风险评估结果、风险评估建议 |
| 投资管理 | |
| ...... 投资组合管理 | 投资组合名称、投资组合编号、基金名称、基金代码、基金类型、投资金额、投资日期、投资份额、投资收益、收益率、资产净值、资产总值、持有份额、持有比例、平均成本、最新净值、最新估值、风险评级、目标收益率、风险偏好、买入费率、卖出费率 |
| ...... 资产分配管理 | 资产类型、资产名称、资产数量、资产市值、分配比例、分配金额、资产状态、分配日期、分配方式、备注 |
| ...... 风险控制管理 | 风险评估等级、投资金额、投资期限、投资组合分配比例、投资策略选择、停止损失设置、风险警示指标、自动平仓设定、风险管理措施、风险控制目标 |
| 交易管理 | |
| ...... 委托下单管理 | 基金代码、委托日期、交易账号、委托金额、买入/卖出、委托价格、委托数量、交易方式、委托状态、手续费率、买入/卖出成本价、委托费用、操作员 |
| ...... 成交记录管理 | 交易日期、交易时间、基金代码、基金名称、交易类型、成交份额、成交金额、交易费用、实际交易金额、交易状态、交易确认单号、交易确认日期、交易确认时间、交易银行、交易账号、交易费用支付方式、备注 |
| ...... 持仓明细管理 | 基金代码、基金名称、交易日期、交易类型、交易金额、交易份额、当前净值、当前市值、买入手续费、卖出手续费、持有期收益、停留天数、收益率、是否已赎回 |
| 计划管理 | |
| ...... 定投计划管理 | 计划名称、计划起始日期、定投金额、投资产品、投资周期类型、定投周期、定投笔数、投资品种、单位净值计算基础、定投方式、手续费扣除方式、手续费比例、锁定期、结束日期、是否自动续签、续签周期、续签笔数、续签方式、提前终止、终止日期、终止原因、现金分红处理方式、红利再投资、分红现金 |
| ...... 定投执行管理 | 投资人姓名、基金代码、基金名称、定投金额、定投起始日期、定投结束日期、定投间隔周期、每期申购费用、定投银行账号、购买方式、定投状态 |
| ...... 定投结果管理 | 定投编号、定投用户、定投基金、定投金额、定投周期、定投开始日期、定投结束日期、定投单位收益、总投入金额、当前持有份额、当前市值、当前收益、当前收益率、更新时间 |
|
免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
|