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大型跨国企业财务管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 会计核算 | |
| 预算管理 | |
| 资金管理 | |
| 费用管理 | |
| 投资管理 | |
| ...... 投资决策 | 投资金额、投资时间、投资期限、预期收益率、风险评估、投资类型、投资对象、投资地区、所属部门、投资目的、资金来源、投资评价、投资决策人、投资决策日期、投资状态 |
| ...... 投资项目管理 | 项目名称、项目编号、投资主体、投资金额、投资期限、预期收益率、风险评级、投资方式、投资方案、投资方案审核人、投资方案审核时间、实际投资金额、实际投资时间、预计回报时间、预计回报金额、实际回报时间、实际回报金额、项目状态、备注 |
| ...... 资金募集 | 资金名称、资金类型、资金来源、募集金额、募集期限、募集方式、募集对象、回报方式、用途说明、申请日期、审批状态 |
| 流动资金管理 | |
| ...... 资金预测 | 公司名称、预测日期、预测年度、预测月度、预测项、预测金额、预测类型、预测分类、预测方式、预测依据、备注 |
| ...... 债务管理 | 债务编号、债权方名称、债务类型、债务金额、发生日期、到期日期、债务利率、还款方式、还款周期、还款频率、担保方式、担保金额、担保物估值、抵押物信息、质押物信息、保证方式、备注信息 |
| ...... 流动资金计划 | 流动资金计划编号、计划年度、计划开始日期、计划结束日期、资金类别、资金来源、计划金额、已使用金额、剩余金额、审批状态、备注信息 |
| 财务报表 | |
| ...... 利润表 | 期初销售收入、营业收入、税前利润、所得税、净利润、期初销售成本、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、资产处置收益、公允价值变动收益、投资收益、营业外收入、营业外支出、非流动资产处置损失、利润总额、少数股东损益 |
| ...... 资产负债表 | 资产总计、负债总计、所有者权益总计、长期负债、长期借款、短期借款、应付账款、存货、应收账款、在途物资、员工薪酬、税收、资本、短期负债、长期资产、流动资产、非流动负债、所有者权益、资产负债表日期、期初金额、期末金额、资本公积、减值准备、盈余公积、应付利润、其他应付款、预付款项、投资性房地产、递延所得税负债、长期债权投资、投资性物业 |
| ...... 现金流量表 | 现金流入、现金流出、现金净流量、经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量、筹资活动现金流入、筹资活动现金流出、经营活动现金流入、经营活动现金流出、投资活动现金流入、投资活动现金流出 |
| 税务管理 | |
| ...... 税金申报 | 税种、纳税主体名称、纳税人识别号、纳税地区、税务登记号、申报期间、计税方式、当期应纳税所得额、应纳税所得税额、当期已预缴税额、当期应退税额、销售额、营业成本、管理费用、财务费用、本期利润、其他应付款、其他应收款、其他经营收入、优惠政策、滞纳金金额、滞纳金原因、是否需要清算税款、是否分期缴纳税款、其他备注信息、录入人、录入时间 |
| ...... 税务筹划 | 纳税主体信息、税务登记信息、税收优惠政策、税务风险评估、税务合规检查、跨国税务规划、跨境资金流动管理、跨国利润分配策略、避免双重征税机制、跨国税收协定适用、跨国税务风险管理、税务合规报告、跨国企业税务披露、境外税务审计 |
| ...... 税务风险分析 | 公司编号、公司名称、项目编号、项目名称、资产分类、审计年度、审计类型、税务法规、税务合规性、税务风险评估、税务风险等级、税务风险防范措施、税务纠纷处理记录、税务风险披露、税务报告提交状态、税务报告提交时间、税务报告审计人员、税务报告审计结果、税务报告审计意见 |
| 风险管理 | |
| ...... 金融风险管理 | 风险识别与评估、风险分类、风险等级、风险影响度、风险可能性、风险控制策略、风险评估周期、风险管理策略、风险应对计划、风险监控、风险报告与通知、风险审计与持续改进、风险管理人员角色、风险管理培训、风险管理政策与规程、风险管理工具、风险管理系统集成、风险管理部门指标、风险管理指标报表、风险管理流程跟踪、风险管理的数据分析、风险管理的决策支持、风险管理的资源分配、风险管理的经验总结、风险管理的法规合规、风险管理的盈亏表、风险管理的内部控制、风险管理的溢价率、风险管理的利润率、风险管理的市场竞争、风险管理的财务指标、风险管理的财务分析、风险管理的投资策略、风险管理的融资策略 |
| ...... 供应链风险管理 | 供应商名称、供应商类型、供应商国家、供应商城市、供应商联系人、供应商联系电话、供应商电子邮件、供应商地址、供应商评级、供应商信用评估、供应商合同开始日期、供应商合同结束日期、供应商合同金额、供应商合同条款、供应商付款条件、供应商发货日期、供应商到货日期、供应商发货渠道、物料编码、物料名称、物料类型、物料规格、物料单位、物料单价、物料采购数量、物料采购总金额、物料当前库存数量、物料安全库存数量、物料到货日期、物料到货状态、物料验收日期、物料验收结果、物料供应商评分、物料供应商评价、物料发货渠道、物料原产国、物料进口/出口关税、物料货运保险费、物料缺货风险提醒、物流服务商名称、物流服务商类型、物流服务商国家、物流服务商城市、物流服务商联系人、物流服务商联系电话、物流服务商电子邮件、物流服务商地址、物流服务商评级、物流服务商信用评估、物流服务商合同金额、物流服务商合同条款、物流服务商付款条件、物流服务商发货日期、物流服务商到货日期、物流服务商发货渠道 |
| ...... 业务风险管理 | 业务风险名称、风险类别、风险描述、风险影响、风险概率、风险严重程度、风险责任人、风险应对措施、风险监控措施、风险评估等级、风险处理状态、风险处理结果、风险处理人、风险处理时间、风险审核人、风险审核时间、风险关闭时间、备注 |
| 绩效管理 | |
| ...... 绩效考核 | 员工姓名、所属部门、岗位、绩效考核周期、考核指标、完成情况、得分、考核结果、奖励、惩罚、备注 |
| ...... 绩效评估 | 员工姓名、员工工号、部门、职位、目标设定、完成情况、考核结果、自评得分、上级评分、平级评分、同事评分、下属评分、考核等级、奖励金额、备注信息、审批状态、绩效评估日期、审批意见 |
| ...... 绩效报告 | 员工姓名、绩效评分、绩效等级、绩效评定时间、绩效评定人员、评价指标、评价指标、评价指标、评价指标、评价指标、评价指标、自评得分、直属上级评分、审批人员评分、上级评语、自评评语、员工评价、员工自评、其他评价、考核结果、奖励情况、处罚情况、绩效奖金、绩效调整金额、绩效调整原因、绩效调整时间、绩效调整人员、绩效调整审核状态、绩效调整审核意见、绩效考核总结、绩效改进计划 |
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